分公司的管理制度

目 錄

第一章 總則

第二章 考核管理

第三章 經(jīng)營管理

第四章 人事及薪酬管理

第五章 財務管理

第六章 重大事項管理

第七章 審計監(jiān)督

第八章 特別審批事項

第九章 附則

第一章 總則

第一條 為了進一步規(guī)范xxxxxx (以下簡稱“總公司”)對分公司的組織行為,保護總公司和各投資人的合法權益,確保各分公司規(guī)范、有序、健康發(fā)展,根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章和總公司章程的有關規(guī)定,結合經(jīng)營發(fā)展的實際需要,特制定本辦法。

第二條 本辦法所稱的分公司是指公司名義下的由分公司投資注冊但不具有獨立法人資格的分公司。

第三條 分公司變更注冊名稱、地址或辦公地址須上報總公司批準。

第四條 分公司作為總公司的下屬機構,總公司對其具有全面的管理權。

第五條 總公司對分公司實行集權和分權相結合的管理原則。對分公司高級管理人員的任免、重大投資決策(包括股權投資、債權投資、重大固定資產(chǎn)投資、重大項目投資等)、年度經(jīng)營預算及考核等將充分行使管理權利。同時將對各分公司經(jīng)營者日常經(jīng)營管理工作進行授權, 總公司對分公司的授權關系將按根據(jù)分公司經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)濟效益、發(fā)展階段等不同情況作適當?shù)恼{整。確保各分公司有序、規(guī)范、健康發(fā)展。

第六條 分公司應結合實際，建立健全完善的管理體系，加強制度建設，確保經(jīng)營、質量、安全生產(chǎn)、文明施工、綜合管理、財務管理、隊伍管理等各項工作到位，并將分公司管理體系報公司備案。

第七條 分公司應大力加強企業(yè)思想文化建設，構建和諧、團結、積極進取的良好氛圍，想方設法引進人才、留住人才、用好人才。

第八條 分公司負責人對本單位的印章、資信材料及介紹信的使用與保管負直接責任。須建立印章、資信材料、介紹信的使用臺帳。嚴禁為非法活動和違背公司經(jīng)營方針的書面材料加蓋公章、出具資信材料和介紹信，否則，所產(chǎn)生的法律后果由分公司全部承擔。

第九條 分公司必須建立質量管理機構，負責制訂本分公司質量創(chuàng)優(yōu)計劃，定期檢查在施工階段工程質量，有計劃有組織地進行全員質量教育。

第十條 分公司必須建立安全生產(chǎn)管理機構，具體負責各項目安全生管理工作，其成員由負責生產(chǎn)經(jīng)營及安全生產(chǎn)管理負責人組成，適時組織全員安全教育，定期不定期進行安全生產(chǎn)檢查指導，明確安全責任，杜絕安全隱患，制定安全管理應急預案等，若發(fā)生安全事故應及時向總公司匯報。

第十一條 分公司必須完善廉潔從業(yè)措施，建立反腐倡廉日常教育機制。對全員開展廉政教育和法制教育，增強廉政意識和法紀觀念，筑牢思想防線，提高預防腐敗、依法從業(yè)能力。

第十二條 分公司應充分重視經(jīng)營管理工作，加大經(jīng)營力度，經(jīng)營方式靈活機動，把經(jīng)營工作放到各項工作的重點位置，同時也要對承接的工程項目進行調研、認證，形成書面報告，盡可能規(guī)避風險，對投入較大的項目應及時向總公司匯報。

第十三條 分公司應加強合同管理工作，簽訂工程合同時，應認真把握，細致研究，合同條款明確規(guī)范，合同簽訂后，合同文本報總公司備案。分公司負責人對本分公司所簽合同及合同的執(zhí)行負全責。

第十四條 分公司要依法自主經(jīng)營,自負盈虧。在總公司的統(tǒng)一調控、協(xié)調下,按市場需求自主組織生產(chǎn)和經(jīng)營活動,努力提高資產(chǎn)運營效率和經(jīng)濟效益,提高員工的勞動效率。

第二章 考核管理

第十五條 總公司負責對分公司經(jīng)營層的考核，分公司依據(jù)總公司相關管理辦法、考核細則負責對項目進行考核，并嚴格按照總公司的要求持續(xù)改進。

第十六條 分公司負責人在承包經(jīng)營期滿時，必須保證跨入新一輪承包期的施工產(chǎn)值不低于自身完成承包經(jīng)營期三年的平均產(chǎn)值。下一承包期管理費上繳額度由總公司與分公司商議達成。

第十七條 分公司負責人有下列情形的，由總公司總經(jīng)理提議，總經(jīng)理辦公會研究，可免去其分公司經(jīng)理職務或終止合作協(xié)議：

1、分公司負責人不顧公司利益，有與公司發(fā)展背道而馳的行為。

2、承包期內不能按時足額上繳管理費。

3、分公司出現(xiàn)重大質量、安全事故。

4、總公司資質信用評價低于B（含）級。

5、經(jīng)營方法不當、經(jīng)營手段不力致使分公司嚴重虧損。

第三章 經(jīng)營管理

第十八條 總公司督促分公司完成任務，對其日常經(jīng)營管理活動具有檢查、監(jiān)督、考核、處罰權，對分公司主要數(shù)據(jù)、信息持知情權，并提出指導意見。

第十九條 分公司如為經(jīng)營活動需要,確需增加籌資、對外投資和自身經(jīng)營項目投資及重大固定資產(chǎn)投資的,必須在事先完成投資可行性分析論證后,由總公司總經(jīng)理辦公會審查后批準方可實施。由此發(fā)生的債權債務全部由分公司承擔及享有。

第二十條 分公司必須依法經(jīng)營,規(guī)范日常經(jīng)營行為,不得違背國家法律、法規(guī)和總公司規(guī)定從事經(jīng)營工作。

第二十一條 分公司要按現(xiàn)代企業(yè)制度要求,建立健全各項管理制度,明確企業(yè)內部各管理和經(jīng)營部門的職責,根據(jù)總公司的相關規(guī)定和國家有關法律規(guī)定健全和完善內部管理工作,制定系統(tǒng)而全面的企業(yè)內部管理制度,并上報總公司審查備案。

第二十二條 總公司建立信息管理系統(tǒng),分公司的核算及管理系統(tǒng)都應納入本系統(tǒng)管理,必須按照真實、準確、及時、全面的原則反饋經(jīng)營、財務、人事、資產(chǎn)、投(融)資等信息。

第四章 人事及薪酬管理

第二十三條 總公司依據(jù)合作開辦的分公司合作協(xié)議，分公司總經(jīng)理和重要崗位人員，以及總公司委派人員,承擔相應的責任,并按總公司授權行使權力。

第二十四條 分公司總經(jīng)理必須在任職期內高度負責,必須具備充分行使職責和正確行使權力的能力,確保分公司經(jīng)營管理工作規(guī)范有序進行。

第二十五條 分公司的機構和人員設置由分公司總經(jīng)理結合實際情況編制，須報總公司審查備案。人事管理實行定編、定崗、定薪。制定分公司崗位任職資格、待遇、報酬等相關條件，報經(jīng)公司總經(jīng)理批準后實施。

第二十六條 分公司使用員工一律實行公開招聘制度,應制定員工的招聘錄用、辭退及日常管理辦法并報總公司備案。與所聘用的員工必須簽訂勞動合同，明確其崗位、職責、工資標準、福利待遇、保險等。勞動合同應明確聘用期限、責任、權利、義務及應享受的待遇和違約的處理等條款。

第二十七條 分公司臨時聘用人員，本著誰使用、誰負責的原則，訂立協(xié)議，協(xié)議必須明確具體期限、崗位、待遇等條款。

第二十八條 分公司管理人員聘任、解聘由分公司負責人決定，報總公司備案。

第二十九條 建立分公司總經(jīng)理向總公司總經(jīng)理辦公會的定期報告制度。分公司的總經(jīng)理必須每季度向總公司總經(jīng)理辦公會進行一次全面詳實的經(jīng)營情況報告,每年向總公司總經(jīng)理辦公會進行一次述職報告。

第三十條 分公司應制訂薪酬管理和獎懲制度,報總公司批準。分公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和重要崗位人員的薪酬由總公司確定。分公司部門經(jīng)理及其他員工的薪酬由分公司總經(jīng)理確定。

第五章 財務管理

第三十一條 分公司應根據(jù)國家法律和法規(guī)及總公司規(guī)定制定本公司的財務管理制度,報經(jīng)總公司審查確認之后執(zhí)行，制度的修改亦按此程序執(zhí)行

第三十二條 分公司應設立財務部，財務人員配備不得少于3人。

第三十三條 分公司的財務制度、財務行為必須依據(jù)國家法律法規(guī)進行，若出現(xiàn)違法違規(guī)行為，其責任由分公司負責人以及財務手續(xù)執(zhí)行人共同承擔，分公司負責人不得強制財務人員執(zhí)行不符合財務紀律的行為。

第三十四條 分公司可以擁有正常情況下完全的資金支出審批權。但涉及技術改造、大額合同、大額預算變動、資產(chǎn)處置等，則必須報請總公司審批支出。

第三十五條 分公司總經(jīng)理在組織實施所在公司的財務活動中接受總公司的監(jiān)督和業(yè)務指導,主要職責如下:

1、組織實施所在分公司的財務預、決算方案。

2、組織實施所在分公司的采購計劃。

3、組織制定所在分公司的財務管理、采購、資產(chǎn)管理等方面的具體實施辦法,報總公司審批。

4、支持并保障所在分公司的財務會計人員依法履行職責。

5、在權限范圍內所在分公司日常財務收支及重大財務收支的審批。

第三十六條 分公司制定的財務管理制度包括(但不限于)以下幾個方面:

1、對外投資管理制度。

2、固定資產(chǎn)購買、建造、重大改造及裝修和資產(chǎn)處置管理制度。

3、貸款及其他形式籌資管理制度。

4、預算管理制度。

5、費用管理制度。

第三十七條 未經(jīng)總公司批準,分公司不得向其他企業(yè)和個人借支資金以及提供任何形式的擔保(包括抵押、質押、保證等)。

第三十八條 各分公司的財務會計核算必須依法、真實、準確、及時、規(guī)范,不得弄虛作假,不得虛列或少列收入,不得虛攤、不攤或少攤成本、費用。分公司企業(yè)所得稅由總公司財務部統(tǒng)一申報繳納。分公司除企業(yè)所得稅外的其他各項稅費均由分公司財務自行申報繳納。

第三十九條 分公司下述會計事項按照總公司的會計政策執(zhí)行:

1、分公司日常會計核算和財務管理中所采用的會計政策及會計估計、變更等應遵循總公司的財務會計制度及其有關規(guī)定。各項資產(chǎn)計提減值準備所形成的損失計入資產(chǎn)減值損失。

2、分公司應當按照總公司編制合并會計報表和對外披露會計信息的要求,及時報送會計報表和提供會計資料。其會計報表同時接受總公司的審計。

第四十條 各分公司必須按月編報會計報表并在次月7日前上報、按季編報完整的財務報告(包括會計報表及報表說明)并在季末次月15日前報送總公司。

第四十一條 分公司向總公司報送的會計報表和財務報告必須經(jīng)分公司財務負責人和總經(jīng)理審查確認后上報。分公司的財務負責人和總經(jīng)理要對本公司報送的會計報表和財務報告的真實性負責。

第六章 重大事項管理

第四十二條 各分公司應建立重大事項報告制度和審議程序,及時向總公司分管負責人報告重大業(yè)務事項、重大財務事項、管理層辦公會決議等重要文件,以及其他可能對公司產(chǎn)生重大影響的信息,并嚴格按照授權規(guī)定將重大事項報總公司總經(jīng)理辦公會審議。

分公司對以下重大事項應當在發(fā)生后及時報告總公司總經(jīng)理:

1、重大訴訟、仲裁事項。

2、重要合同(借貸、委托經(jīng)營、受托經(jīng)營、委托理財、承包、租賃等)的訂立、變更和終止。

3、大額銀行退票。

4、重大經(jīng)營性或非經(jīng)營性虧損。

5、遭受重大損失(包括產(chǎn)品質量,生產(chǎn)安全事故)。

6、重大行政處罰。

7、關聯(lián)交易。

第七章 審計監(jiān)督

第四十三條 各分公司接受總公司的審計監(jiān)督,積極配合總公司審計人員完成總公司指令的各項審計工作，任何單位和個人不得拒絕、阻礙總公司審計人員依法執(zhí)行審計任務,不得打擊報復審計人員。

第四十四條 總公司每年定期或不定期的對分公司進行審計。以便于總公司對分公司的經(jīng)營狀況及經(jīng)營者的工作業(yè)績做出全面評估,并及時了解分公司的重大事項。

第四十五條 分公司的總經(jīng)理及財務負責人離任,必須由總公司對離任的經(jīng)理或財務負責人在任職期間的工作情況進行全面審計。

第四十六條 分公司對外洽談重大經(jīng)濟合同必須報備總公司審計后實施,未經(jīng)確認的重大經(jīng)濟合同不得實施洽談，所有合同的簽署由總公司執(zhí)行。重大經(jīng)濟合同的洽談包括(但不限于)以下幾個方面:

1、固定資產(chǎn)購買、建造和裝修改造合同及預算和決算書。

2、對外投資(包括股權投資和債權投資)合同。

3、與其他投資人合作項目開發(fā)合同。

4、借款及其他方式融資合同。

5、任何形式的對外承諾、擔保、財產(chǎn)抵押和質押合同。

6、重大資產(chǎn)處置合同,包括重大財產(chǎn)轉讓、租賃等合同。

第八章 特別審批事項

第四十七條 分公司發(fā)生下列事項須預先工作計劃的,事先必須征得總公司批準:

1、購買或出售資產(chǎn)。

2、對外投資(含委托理財、委托貸款等)。

3、提供財務資助。

4、租入或租出資產(chǎn)。

5、重大經(jīng)濟合同。

6、債券或債務重組。

7、研究和開發(fā)項目的轉移。

8、總公司認定的其它事項。

第九章 附則

第四十八條 分公司必須按本辦法規(guī)定認真履行有關事項的申請和報告職能,切實完善經(jīng)營管理工作,并接受總公司的監(jiān)督檢查。

第四十九條 本辦法與國家有關法律、法規(guī)和公司章程相抵觸時,以相關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定為準。

第五十條 本辦法未盡事宜,按照國家有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。

第五十一條 本辦法由總公司制訂并修改，由總公司負責解釋。

第五十二條 本辦法自總公司與分公司簽訂《合作經(jīng)營協(xié)議書》之日起執(zhí)行。

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